Основная задача трейдера – оказаться в профите, то есть получать регулярную прибыль от торговли активами. Неудачные сделки бывают даже у профессионалов с многолетним опытом, это нормально. Важно, чтобы прибыль перекрывала ваши убытки.
Опытные трейдеры фиксируют информацию по открытым и закрытым сделкам, чтобы рассчитать чистый доход. Как считать прибыль и какие сервисы используют профессионалы?
Как рассчитывается прибыль?
Многие начинающие трейдеры ошибочно отождествляют два близких понятия: «прибыль» и «доход». На практике же между этими понятиями существенная разница.
«Доходом» называют общее количество полученных от сделки средств, расходы в учет не берутся, а «прибыль» рассчитывается как доход минус расходы. Важно видеть статистику чистой прибыли, которая и показывает, насколько успешен трейдер.
Рассмотрим особенности расчета прибыли на примере сделки с покупкой биткоина. Трейдер приобретает 0,5 BTC по цене 15 900 за монету, а затем продает их, но уже по цене 18 300 за монету. Как посчитать прибыль?
(Amount * Sell Price) – (Amount * Buy Price), где:
Amount – количество монет;
Buy Price – цена покупки актива;
Sell Price – цена продажи актива.
В итоге у нас получается (0,5 * 18 300) – (0,5 * 15 900) = 1 200. Чистая прибыль трейдера составила 1 200 долларов. А доход — 9 150 долларов (0,5 * 18 300). Разница между доходом и прибылью достаточно существенна.
По этой формуле можно подсчитывать прибыль от покупки/продажи любого актива, когда сделка не подразумевает использования кредитного плеча или принципа опциона. Профессиональные трейдеры ведут статистику своих сделок в Excel таблице, отводя отдельный лист на каждый тип активов.
Как посчитать процент прибыли?
Когда речь идет о фондовом рынке или спотовой торговле криптовалютой, трейдеру достаточно знать чистую прибыль с каждой сделки, составлять отчеты за определенный период и корректировать свой подход к открытию сделок.
На рынках с кредитным плечом прибыль обычно рассчитывается в процентном отношении к депозиту. Например, трейдер открыл сделку на сумму в 100 долларов. Когда действие подтверждено, он видит зеленые (прибыль) или красные (убыток) цифры в процентах от своего вложения. Рядом с цифровым значением обычно отображается аббревиатура PnL (Profit and Loss), то есть «прибыль и убыток».
Процент от прибыли – достаточно субъективный фактор, поскольку он напрямую зависит от суммы вашего депозита.
Например, депозит составил 100 долларов, а показатель PnL – 70%. Это значит, что ваша чистая прибыль равна 70 долларам. Когда депозит 100 000 долларов, а PnL всего 2%, то чистая прибыль — 2 тысячам долларов. Чем выше капитал под вашим управлением, тем выше чистая прибыль даже при невысоких процентах PnL.
На процент прибыли прямое влияние оказывает кредитное плечо. На рынке Forex, во фьючерсной торговле криптовалютами и других сферах трейдеру доступны кредитные средства биржи, которые увеличивают потенциальную прибыль. Но и риски увеличиваются пропорционально кредитному плечу, поскольку появляется цена ликвидации – стоимость актива, при которой сделка автоматически закрывается, а средства трейдера отправляются бирже.
Как работает кредитное плечо? Трейдер выбирает множитель, на который умножается прибыль или убытки в процессе торговли.
Источник: safetradebinaryoptions.com
Пример. Вы открываете сделку на покупку в паре USD/JPY. Ожидается, что стоимость доллара США вырастет по отношению к японской иене. Кредитное плечо: 50х. Когда JPY потеряет 1% к USD, трейдер получает +50% прибыли, если 2% +100% прибыли и т.д. Но и убытки рассчитываются точно так же – повышение курса JPY на 1% приведет к убыткам в -50%, а на 2% — к ликвидации открытой позиции.
Новички очень часто прогорают из-за неправильного понимания кредитного плеча и выбора слишком высоких множителей. На криптовалютном рынке большинство торговых пар предлагают плечо до 20х, а на рынке Forex множитель доходит до 100х.
Источник: safetradebinaryoptions.com
Формула расчета прибыли
Для спотовой торговли формулу расчета прибыли мы уже приводили выше, а как рассчитать прибыль на бирже, если вы торгуете с кредитным плечом? Воспользуйтесь следующей формулой:
-
Для сделок на покупку
(Buy): (Amount * Close Price) – (Amount * Open Price), где
Amount – объем позиции, с учетом кредитного плеча;
Close Price – цена закрытия сделки;
Open Price – цена открытия сделки.
Например, мы открываем сделку на покупку BTC по цене 15 000 за монету. У нас есть 1 500 долларов, но мы выбираем кредитное плечо х10. В результате, объем позиции составит 1 BTC. Закрываем позицию по цене 17 500. Получаем:
(1 *17 500) – (1* 15 000) = 2 500 (чистая прибыль трейдера).
-
Для сделок на продажу (Sell): (Amount * Open Price) – (Amount * Close Price).
Все переменные точно такие же, только прибыль трейдер получает при условии, что цена закрытия будет ниже цены открытия сделки.
Калькуляторы доходности
Теоретически можно рассчитывать прибыль/убыток вручную, в блокнотах или Excel таблицах, чтобы вести статистику своей доходности, но профессиональные трейдеры пользуются калькуляторами доходности, автоматизируя процесс подсчета. Как работают такие сервисы и насколько они эффективны?
Специальное ПО позволяет трейдеру указать основные параметры, чтобы получить прибыль по сделке. Кроме того, вы можете отслеживать историю прибыли/убытков за конкретный период времени. Наиболее эффективные калькуляторы доходности требуют от трейдера регистрации, чтобы он получил доступ к личному кабинету, где и будет отображаться вся информация по сделкам.
Трейдер указывает дату открытия сделки, выбирает актив (валютную пару), задает все параметры (цена открытия/закрытия позиции, объем позиции), а сервис рассчитывает PnL (в числовом значении и процентах).
Одним из самых удобных калькуляторов доходности считают инструмент от SafeTradeBinaryOptions. В нем нет ничего лишнего и очень просто пользоваться.
Источник: safetradebinaryoptions.com
Профессиональные трейдеры опираются на конкретные стратегии, паттерны технического анализа, подчиняя им процесс открытия и закрытия сделок. Калькулятор доходности позволяет оценить эффективность выбранной стратегии, чтобы вовремя остановиться, если она убыточна.