Цена акций Cabot Oil & Gas сегодня: онлайн-график COG + аналитика и прогноз

Здравствуйте, уважаемый читатель!

В США есть класс небольших компаний по добыче полезных ископаемых, которые действуют на поле, обычном для больших корпораций. Штат таких компаний не превышает нескольких тысяч, а то и сотен человек.

Тем не менее, они входят в список S&P 500 и представляют интерес для инвесторов. Об одной из них расскажу сегодня, а темой станет курс акций Cabot Oil & Gas.

Стоимость акций на бирже: онлайн-график

Данные о ценных бумагах

Динамика курса за все время

В августе 1999 года акции Cabot Oil & Gas стоили в среднем $1,55. За 9 лет цена увеличилась более чем в 10 раз — до 18 в июне 2008. На фоне мирового кризиса в июле график отрисовал красивую разворотную формацию и развернулся вниз. К январю-февралю 2009 котировки упали до $5.

Оттолкнувшись от этих уровней, в марте 2009 началась новая волна роста. С двумя коррекциями стоимость акция дошла до своего исторического максимума $41,78 в феврале 2014, этот же месяц стал разворотным, медведи взяли дело в свои лапы, цена стала падать.

В декабре 2015 — январе 2016 обозначилась поддержка на уровнях 15. Котировки доходили до 15 и быстро отскакивали вверх, месячные свечи отрисовали разворот с длинными нижними тенями и неровным поглощением бычьей свечи медвежьей. Как показали дальнейшие события, в долгосрочном падающем тренде это был отскок, который продлился до конца 2017.

С началом нового 2018 года падение возобновилось и продолжается до сих пор.

О компании

Cabot Oil & Gas начала работу в 1989 году. Год спустя вышла на IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Спустя 4 года приобрела Washington Energy Resources за $170 млн. В 2001 — покупка Cody Energ за $270 млн. В 2008 акции Cabot Oil & Gas включены в индекс широкого рынка S&P 500 — пятьсот компаний США с наибольшей капитализацией.

В 2013 году компания продала разведанные запасы в Оклахоме и Западном Техасе. Основная площадка работы на сегодня — северо-восток страны, Пенсильвания. Cabot Oil & Gas является внутриконтинентальной компанией и не работает за пределами США.

Основное направление деятельности на сегодня — добыча сланцевого газа на площадках в Пенсильвании путем много кустового бурения.

Общая схема указана ниже.

Доход за 2018 год составил $1,76 млрд. В головной компании работает 300 человек, в дочерней Gassearch Drilling Services — 180. Рыночная капитализация — $7,6 млрд.

Продукция компании

Главные акционеры

Институциональные акционеры Cabot Oil & Gas на 30.03.19:

• Capital World Investors. 11,67% акций;
• Vanguard Group, Inc. 11,53% акций;
• Blackrock Inc. 7,08% акций;
• State Street Corporation. 5,46% акций;
• Price (T.Rowe) Associates Inc. 4,56% акций;
• Fidelity Investments. 3,58% акций;
• Neuberger Berman Group, LLC. 3,41% акций;
• Stelliam Investment Management, LP. 2,73% акций;
• Bank of New York Mellon Corporation. 2,64% акций;
• JP Morgan Chase & Company. 1,88% акций.

Ключевая фигура и ее роль

Дэн Дингз (DANO.DINGES) — президент и главный исполнительный директор Cabot Oil & Gas. Получил степень бакалавра делового администрирования в области управления нефтяных месторождений в Техасском университете.

На должности президента компании 17 лет — с 2002 года. До этого 20 лет на руководящих должностях в другой нефтегазовой компании — Noble Energy.

Дочерние компании

Gassearch Drilling Services является дочерней компанией Cabot Oil & Gas. Направление деятельности — бурение скважин.

Планы компании на будущее

Ближайшие планы Cabot Oil & Gas опубликованы в презентации для инвесторов, которая вышла в июле 2019 года.

Скан одной из страниц.

Слева — обязательства на 2019 и 2020 года. Компания планирует уменьшить расходы с $800-820 млн. до 700-725.

Статистика дивидендов

Интересные факты о компании

Cabot Oil & Gas добывает сланцевый газ. Добыча ведется в т.н. сланцах Marcellus на северо-востоке страны в Пенсильвании. Толщина сланцев, из которых добывают газ, достигает 270 метров.

Где и как купить акции сегодня

Акции Cabot Oil & Gas можно купить разными путями:

• в России на Санкт-Петербургской бирже;
• на иностранных участников через брокеров с соответствующей лицензией профессионального участника рынка.

Через зарубежного брокера

Резиденту России акции можно приобрести через официальных брокеров иностранных бирж. Это более сложный и дорогой по комиссионным отчислениям путь по сравнению с покупкой на Санкт-Петербургской бирже.

Через российского брокера

На Санкт-Петербургской бирже акции Cabot Oil & Gas включены в котировальный список. Акции можно купить через любого брокера, аккредитованного на бирже.

Через зарубежную дочку российского брокера

Дочерние компании российских брокеров, как правило, зарегистрированы в оффшорных зонах. Через них также существует возможность приобретения акций иностранных компаний, в т.ч. Cabot Oil & Gas.

Напрямую в компании, у частного лица или фирмы

Что влияет на цену акций

Цены акций Cabot Oil & Gas чувствительны ко многим факторам. По российским меркам это акций второго, может, даже третьего эшелона. В то же время ведут они себя достаточно корректно на американском ликвидном фондовом рынке — без лишних выносов по непонятным причинам. Да и законодательство США более отрегулировано в отношении желающих поманипулировать рынком.

Факторы, влияющие на котировки, — финансовые результаты, спрос на инвестиции среди инвесторов, ожидания от деятельности. Плюс политическая составляющая — последнее давление США на Китай обрушило рынки. Одним из самых плохих на торгах в США выглядел энергетический сектор, упавший следом за ценой на нефть. Цены на газ привязаны к сырой нефти с временным лагом.

Перспективы компании

Перспективы компании тесно связаны с мировыми ценами на углеводороды, спросом на сланцевый газ и во многой степени с внешними факторами — включая политические. Имея одну большую производственную площадку на северо-востоке, непросто отстаивать свои интересы в конкурентной борьбе.

Аналитика и прогноз по бумаге

Cabot Oil & Gas, недельные свечи. График.

Текущая падающая волна в долгосрочном down-тренде началась в 2014 году. За это время была подтверждена (в том числе на старших фреймах) поддержка на уровнях 15-15,5 за акцию, от которого последовал многомесячный отскок.

Он, к сожалению, пока не превратился в растущий тренд. Медведи оказались сильнее. С апреля 2019 идет падение котировок Cabot Oil & Gas, которое усилилось во второй половине июля. Высока вероятность теста поддержки на 15 за акцию. В зависимости от поведения цены возможна осторожная покупка акций от этого уровня.

С 2012 года эксперты ведущих инвестиционных компаний не дают свои официальные оценки и прогнозную цену акциям Cabot Oil & Gas. Консенсус-прогноз, основанный на данных технического анализа, — продажа. Долгосрочное снижение цены акций обусловлено снижающейся выручкой и продажей активов компании.

Альтернатива в этой отрасли

Ниша, в которой функционирует Cabot Oil & Gas, — небольшие и средние компании, работающие в основном на внутренний рынок. Если брать за основной продукт добычу газа — список ближайших конкурентов на внутреннем американском рынке выглядит так:

1. Chesapeake Energy Corporation. Второй по размерам в США производитель природного газа. Размер выручки за 2018 — $10 млрд. Более 70% добычи дает природный газ.
2. Devon Energy. Выручка за 2018 год — $10,7 млрд.
3. Whiting Petroleum. Доход за 2018 — $2 млрд.

Заключение

Cabot Oil & Gas — яркий пример независимого производителя ресурсов в американской экономике. Несмотря на небольшие размеры, компания существует на рынке 30 лет, входит в ведущий американский биржевой индекс, успешно уживается с такими гигантами, как Exxon Mobile, которая зарегистрирована в том же Техасе.

Дивиденды по акциям у Cabot Oil & Gas небольшие, игра на бумагах этой компании интересна скорее в среднесрочной перспективе либо покупка на самых низах. В любом случае это решать самому инвестору.

До свидания, читайте мои статьи, делитесь своим мнением о Cabot Oil & Gas в комментариях.